Все слышали поговорку «Тренд — твой друг», и, хотя это выражение обнадеживает, но в тоже время не дает никаких инструкции и знаний о том как торговать в тренде на Форекс или о том, как его определить. Прочитав эту статью вы получите надежную информацию о торговле по тренду, которую вы можете сразу начать использовать. Расскажем как торговать на трендовых рынках с помощью ценового действия, и о том, как определить, когда рынок находится в тренде, и как использовать эти тенденции.
Надеюсь, что вы, обратите пристальное внимание на эту статью и вернетесь к ней, когда у вас возникнут какие-либо вопросы о том, как торговать или определять тренд на Форекс! Итак начнем…
Как определять тренд на Форекс
Как вы, наверное, уже знаете, существует множество разных индикаторов, которые вы можете использовать на своих графиках, чтобы «помочь» определить трендовый рынок и торговать в его направлении. Многие трейдеры прикладывают большие усилия и массу времени на торговые системы, следующие за трендом, или на индикаторы, которые в конечном итоге сбивают их с толку и делают процесс обнаружения тренда намного более трудным, чем это должно быть.
В свою очередь я всегда был убежденным сторонником визуального анализа динамики движения цены на рынке. И также считаю, что простое наблюдение за историческими данными цены на рынке слева направо — это самый простой и эффективный способ выявить тренд и обнаружить в нем возможности для входа с высокой вероятностью положительного результата.
К сведению: на самом деле тренд ещё не является торговой стратегии. Однако служит фактором серьёзно увеличивающим положительную вероятность сделки.
По мере того, как движется рынок выше или ниже, его предыдущие экстремумы (максимальные и минимальные значения), становятся ориентирами, которые можно использовать для определения тренда. Самый простой способ определить тренд на Форекс — это увидеть, формирует ли рынок модель более высоких максимумов и более высоких минимумов для восходящего тренда, и соответственно более низких максимумов и более низких минимумов для нисходящего тренда. Это старый и надёжный способ визуального наблюдения за естественным движением цены на рынке. Здесь нет никаких глупых торговых систем или волшебных индикаторов. Взгляните на этот график, изображённый ниже, он показывает нам основную идею нахождения более высоких максимумов и более высоких минимумов в случае восходящего тренда и более низких максимумов и более низких минимумов при нисходящем тренде:
Примечание: цветные кружки указывают на ценовые экстремумы на рынке:
Таким образом, общее наблюдение за уровнями колебания рынка — это первый важный фактор при определении того, пребывает ли рынок в тренде. Если вы не видите эти признаки, но вместо этого наблюдаете боковое движение цены, не имеющее очевидного направления вверх или вниз, то вероятно вы смотрите на график с ограниченным временным периодом, или рынок находящийся во флете.
Совет: вам не нужно слишком много думать о том, есть ли тренд на рынке или нет. Обычно это довольно очевидно, просто взгляните на предыдущие движения цены на графике слева направо. Убедитесь, что вы отметили максимальные и минимальные уровни колебания цены на своем графике, так как это привлечет ваше внимание к ним и поможет распознать тренд.
Характеристики трендовых рынков
Когда на рынке присутствует тренд, он имеет тенденцию делать сильные движения в направлении тренда, за которыми следуют периоды консолидации или откаты против тренда перед следующим движением в направлении тренда. Как правило, со многими трейдерами происходит следующая ситуация, они зарабатывают немного денег в периоды сильного направленного трендового движения, но затем они продолжают торговать в то время когда рынок берет паузу от тренда и консолидируется. Именно в такие периоды трейдеры теряют всю ту прибыль, которую они получили когда рынок двигался энергично.
Вам нужно научиться определять различные фазы тренда, это позволит избежать излишней и намного более рисковой торговли в периоды нестабильности / консолидации и даст вам больше шансов получить прибыль в периоды, когда тренд совершает сильное движение.
Вот пример того, о чем я говорю:
На графике мы видим, что трендовый рынок имеет привычку двигаться рывками в сторону тренда, а затем останавливаясь, чтобы сделать передышку перед другим шагом в направлении тренда. Очевидно, что различные тренды не совсем одинаковы, но обычно мы видим общую картину, описанную выше; мощное движение в направлении тренда, за которым следует период отката в противоположную сторону или консолидации.
Эти откаты предоставляют нам самый высокий потенциал для входа в рынок с высокой вероятностью положительного результата в рамках тренда. Часто цена откатывается приблизительно до уровня своего предыдущего минимума, прежде чем тренд продолжится. При восходящем тренде эти уровни являются поддержкой, а при нисходящем — сопротивлением. Посмотрите на самую первую картинку в этой статье, чтобы быстро освежить в памяти то, о чем я говорю. Также взгляните на график, который мы только что рассмотрели, но на этот раз с отмеченными уровнями поддержки. Эти уровни поддержки возникли после того, как рынок начал откатываться вниз в рамках более широкого восходящего тренда.
Обратите внимание на «ступенчатую» структуру, оставленную ценой в этом восходящем тренде. По мере того, как рынок возвращается к этим «ступеням» являющимися уровням поддержки, мы должны сосредоточиться и наблюдать за сигналами формирующимися около этих уровней, с целью присоединиться к восходящему тренду:
Примечание: те же принципы применимы и на рынке с нисходящим трендом, где в свою очередь нужно искать те же модели но уже от сопротивления, а не от поддержки.
Как говорилось ранее, тренд будет расти в одном направлении, а затем замедляться и консолидироваться в боковом направлении, либо откатываться ниже или выше, в зависимости от направления тренда. Именно во время этих коррекционных движений нам необходимо сосредоточиться для поиска высоконадежных торговых сигналов, формирующихся из предыдущих колебаний цены в рамках общего тренда.
Торговля от уровней в тренде
Для открытия сделки и входа в рынок трейдеры используют разные методики и сигналы в зависимости от предпочитаемого вида технического анализа. К примеру, трейдеры предпочитающие анализ Price Action отслеживают определённые «сетапы»(графические модели) которые формируются после того, как рынок откатывается к предыдущему уровню на рынке. Последователи волнового анализа ждут первой волны в сторону тренда. Это может быть определённый уровень скользящей средней или уровень поддержки или сопротивления. В любом случае, нужно искать возможность торговать от «значимых» уровней на трендовом рынке. Под «значимыми» я подразумеваю уровни на которых в недалёком прошлом цена продолжительное время контролировалась.
Например, при восходящем тренде стоит рассматривать уровень поддержки, поскольку именно здесь цена будет рассматриваться как хорошая возможость для быков, и, следовательно, они будут склонны покупать с этого уровня и двигать цену выше. При нисходящем тренде вход осуществляется на уровне сопротивления, поскольку цена откатывается вверх в рамках основного нисходящего тренда.
Тренды на Форекс по сравнению с другими рынками
Один из аспектов трендовой торговли заключается в том, что тренды на Форекс как правило, отличаются от трендов на других рынках, особенно на рынках акций.
На Форексе медвежьи и бычьи тенденции обычно одинаково сильны, тогда как на фондовых рынках можно видеть более медленное движение цены на бычьем рынке наряду с более низкой волатильностью. Рынки с нисходящим трендом, как правило бывают быстрыми и нестабильными. Тенденции Форекс одинаковы по своей волатильности и поведению цены независимо от того, идет ли тренд вверх или вниз.
Таким образом, на Форексе стратегия торговли будет равнозначной как для восходящих, так и для нисходящих рынков. Вот пример недавнего дневного графика EURAUD, который показывает, насколько последовательными могут быть нисходящие и восходящие тренды на этом рынке. Обратите внимание, насколько волатильность и скорость этих трендов были примерно одинаковыми:
Заключение
Торговля по тренду — это, пожалуй, «самый верный» способ заработать деньги на Форекс. К сожалению, рынки не имеют постоянного тренда, и именно во время перерыва между трендами трейдеры получают наибольший ущерб. Этот ущерб является результатом отсутствия дисциплины, чтобы ждать появления сигналов с высокой вероятностью, и неспособности правильно определить в каком состоянии находится рынок, и является ли он трендовым.
Старайтесь использовать тенденции в своих интересах, когда они действительно возникают. Рынки обычно имеют тренд только от 25 до 35% времени, а в остальное время они колеблются в боковом направлении. Суть заключается в том, чтобы научиться определять трендовый рынок, и получить от него максимальную отдачу.
