В этой статье мы поделимся с вами важностью управления капиталом на Forex . Если вы примените эти методы управления капиталом, вы перейдете на новый уровень в своей торговле.
Трейдинг требует большого терпения, надлежащего обучения, быстрой адаптации к обновлениям рынка и ряда других качеств. Успех в трейдинге также требует большой строгости и надежной организации.
Среди инструментов управления рисками, которые позволяют трейдеру избежать ошибок и сохранить свой капитал, на первом месте стоит управление капиталом.
Само собой разумеется, что торговля на Форекс — рискованный бизнес и что есть много трейдеров, которые проигрывают.
Однако есть правила, которые могут улучшить вашу торговую эффективность.
Финансовое здоровье трейдера измеряется тем, как он может управлять своим торговым капиталом.
Управление капиталом на Форекс помогает вам заранее определить свои риски, развить и улучшить дисциплину и вывести свою торговлю на новый уровень.
Включение этих советов по управлению капиталом при торговле на Форекс в комплексную стратегию поможет вам защитить свой портфель. Самые успешные трейдеры Forex используют эти методы.
К сожалению, большинство начинающих трейдеров учатся на собственном опыте. Лучше всего на начальном этапе изучить эти принципы управления рисками и избегать этих ошибок.
Хотя ни один из этих советов по управлению капиталом на Форекс не является гарантией от убытков, они всегда помогут уменьшить их.
Мы узнаем
- Что такое управление капиталом?
- Управление капиталом в торговле на Форекс — Попробуйте демо
- Использование программного обеспечения для управления капиталом
- Управляйте стрессом в торговле
- Управление торговлей — используйте стоп-лосс
- Управляйте эмоциями в торговле
- Торговый план со стратегией управления капиталом Форекс
- Поймите риски без системы управления капиталом
- Общайтесь на форумах Форекс
- Не поддавайтесь жадности
- Как применять управление капиталом трейдера
- Рассчитать максимальный убыток
- Управление капиталом с Forex Excel
Давайте теперь ознакомимся с советами по управлению капиталом, которые чаще всего практикуют профессиональные трейдеры. Ознакомьтесь с этими советами и попробуйте реализовать их в своей торговой стратегии.
Сегодня мы расскажем вам больше об управлении капиталом и о том, как получать долгосрочную прибыль.
Многие трейдеры не понимают, что должны не только получать краткосрочную прибыль, но и знать, как сохранить ее в долгосрочной перспективе. Долгосрочная прибыль возможна благодаря грамотному управлению капиталом на Форекс.
1. Что такое Манименеджмент?
Мани-менеджмент — это английский термин, который просто означает управление капиталом.
Этот термин используется в мире финансов и особенно в онлайн-инвестициях для обозначения управления рисками, связанными с инвестициями.
Управление капиталом — это ваша способность управлять своими доходами и инвестициями, чтобы вы не рисковали вне своей торговой стратегии.
Причина, по которой многие трейдеры теряют деньги в торговле на Форекс, заключается в отсутствии у них знаний и опыта, что приводит к пренебрежению принципами управления капиталом в их торговом плане.
Ниже мы поговорим больше об управлении капиталом в торговле на Форекс для начинающих, прежде чем перейти к описанию управления капиталом для продвинутых трейдеров.
Мы завершим статью, обобщив методологию в серии коротких предложений по управлению капиталом.
У хорошего трейдера есть хорошая инвестиционная стратегия и хороший метод управления капиталом который поможет вам заработать больше денег, минимизируя риски.
Вот несколько методов управления капиталом при торговле на форекс:
2. Управление капиталом в торговле на Форекс — Попробуйте демо
Если вы только начали торговать онлайн, вам нужно будет потренироваться. Торговля на Форекс, как и в любой другой деятельности, невозможна без обучения трейдера.
Советуем сначала протестировать вложение на демо-счете. Торговля в демо-версии позволит вам настроить торговую стратегию, чтобы избежать ошибок начинающих трейдеров и, особенно, настроить хорошее управление капиталом.
Когда вы почувствуете, что узнали достаточно, вы можете начать торговать, инвестируя деньги, которые вы позволяете себе потерять.
Убытки в трейдинге на финансовых рынках неизбежны, и к этому нужно привыкнуть.
Основной принцип управления капиталом — не класть все яйца в одну корзину. Вы должны диверсифицировать свои вложения.
Принципам управления капиталом на форекс нужно следовать, это позволит сэкономить вам много денег и, прежде всего, избежать их потери.
3. Использование программного обеспечения для управления капиталом
Торговые платформы профессиональных трейдеров предлагают утилиты для управления капиталом. Этот вид инструментов помогает вам лучше управлять рисками и эмоциональной подверженностью на рынке.
Различные брокеры и интернет-порталы Forex предлагают советники, которые являются частью MetaTrader и позволяют:
- Размещать отложенные ордера
- Сохранять шаблоны ордеров
- Закрывайте торговые ордера сразу
- Настроить торговые оповещения
- Автоматически закрывать ордера
4. Управляйте стрессом в торговле
Торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.
Никогда не используйте деньги, необходимые для жизни. Торговля на Форекс — это рискованное вложение, и вам следует использовать только те деньги, которые вы позволяете себе потерять при этом типе инвестиций.
Это поможет вам снизить стресс и избежать страха разорения, которое приведет вас к ошибке.
5. Торговое управление — используйте стоп-лосс
Стоп-лосс помогает лучше управлять своей торговлей и устанавливает фиксированную точку выхода из торговой позиции.
Установка стоп-лосса позволяет не потерять больше заранее известной суммы. Вы должны установить соотношение прибыли и убытка и выставить стоп-лосс в соответствии с этим.
Многие брокеры предлагают своим клиентам значительный эффект кредитного плеча. Кредитное плечо увеличивает прибыли и убытки.
Не рекомендуется использовать эффект большого кредитного плеча, когда вы только начинаете осваивать систему управления торговыми рисками.
Самый важный трюк в торговле на Форекс — быстро сократить убытки и позволить вашей прибыли расти. Мы добавляем позиции, в направлении к уже имеющимся у нас есть выигрышным позициям, и сокращаем проигрышные позиции до того, как они станут слишком крупными.
Если вы новичок, избегайте большого кредитного плеча. Мы можем использовать кредитное плечо только тогда, когда мы привыкли к убыточным сделкам и знаем, что не все ордера могут быть выигрышными.
Кредитное плечо — одно из преимуществ валютного рынка. Оно может помочь вам заработать больше, но также может работать против вас. Мы рекомендуем соблюдать осторожность.
6. Управляйте эмоциями в торговле
Торговля на Форекс может принести массу эмоций, волнений и разочарований. Освободите свой разум от эмоциональных предубеждений, чтобы принимать рациональные решения.
Принятие решений, основанных на ваших эмоциях, — самый верный способ потерять деньги. Эмоции могут побудить вас принять множество неправильных решений, а доверие своему разуму может спасти вас от потерь.
При торговле на Форекс онлайн трейдер может столкнуться с множеством препятствий из-за недостатка знаний. Эти первые пять советов по управлению деньгами дадут вам лучшее понимание потенциальных ловушек, с которыми вы, вероятно, столкнетесь.
Трейдеры Форекс должны признать, что их сделки могут приносить прибыль или убытки. Приятно думать, что мы получим прибыль от торговли, но ожидать только прибыли неразумно.
Успешный трейдер реалистичен и готов к любому исходу, всегда прилагая максимум усилий.
Психология торговли очень важна в ручной торговле, потому что решение о покупке и продаже принимает человек.
Лучшие стратегии управления капиталом на Форекс позволяют избежать стресса, особенно когда есть заранее составленный торговый план. Попробуйте сделать то же самое.
Принять потерю очень сложно, и новички всегда захотят отыграться после убытка. Это самое опасное в трейдинге.
После проигрыша самое главное — не пытаться быстро вернуть потерянное, потому что очень часто вы пребываете в плохом психологическом состоянии, и это может привести к еще большему проигрышу.
7. Торговый план со стратегией управления капиталом
У вас должен быть торговый план и вы должны его придерживаться. Ваш торговый план должен включать систему управления рисками.
При использовании торгового плана (стратегии) вам необходимо заранее определить точки входа и выхода.
Это ограничивает риск больших убытков и затрудняет потерю всех ваших денег в результате серии убытков (с риском, ограниченным 1% капитала на сделку, требуется серия из 100 убытков, чтобы израсходовать все вложенные деньги).
Мы быстро понимаем, что, например, с капиталом в 1000 $ это правило ограничивает убыток только 10 $ на позицию, что может привести к слишком преждевременному закрытию позиций.
Чем больше доступен капитал, тем легче и эффективнее будет управление им.
8. Поймите риски без системы управления капиталом.
Следует признать, что в каждой позиции на рынке Форекс присутствует элемент риска, и принять тот факт, что в любой сделке можно потерять деньги.
Мы не должны мыслить абсолютными категориями. При инвестировании всегда нужно думать с точки зрения производительности. Если вы получаете 10% прибыли, это уже огромная сумма, особенно если вы не слишком рискуете.
Когда вы входите в позицию, вы должны взвесить все «за» и «против», сравнить прибыль с потенциальным риском. Вот почему мы часто говорим о соотношении потерь 1:3.
Ваши стоп-лосс и тейк-профит должны быть выставлены в соответствии с правилами управления капиталом.
Всегда взвешивайте риск для каждой сделки, прежде чем думать о потенциальной прибыли.
Прежде чем начать торговать, посмотрите на размер вашей позиции. Размер позиции напрямую повлияет на ваши риски и возможные убытки.
Размер позиции должен соответствовать вашему капиталу. Очень часто трейдеры берут от 1% до 3% своего капитала на позицию.
Худшее с точки зрения управления рисками — это брать взаймы для торговли на рынке Форекс. Это гарантирует стресс и вам не хватит терпения.
9. Общайтесь на форумах среди трейдеров Форекс.
При торговле на Форекс полезно консультироваться на форумах и поддерживать связь с другими трейдерами, чтобы быть в курсе событий на рынке.
Трейдер должен всегда следить за новостями рынка и методами, которые используют другие инвесторы, чтобы иметь выигрышную торговую стратегию.
10. Не поддавайтесь жадности
Избегайте жадности в торговле. Торговля заключается не в том, чтобы выигрывать каждый раз и совершать отличные сделки в любое время.
Речь идет об открытии и закрытии рыночных ордеров в нужное время. Одна ошибка, которую нельзя делать, — это слишком быстро закрывать прибыльную сделку из боязни проиграть.
Хорошее управление капиталом на Форексе всегда связано с большой дисциплиной, наличием стратегии и торгового плана.
11. Как применять Манименеджмент в трейдинге
Легко получить доступ к онлайн-обучению трейдингу и изучить управление капиталом с намерением использовать его в своей торговой стратегии.
Однако многие трейдеры не применяют все эти принципы на практике. Именно здесь вы найдете разницу между успешными трейдерами и не успешными.
Проводя опросы трейдеров, мы можем легко увидеть разницу между преуспевающими трейдерами и проигрывающими. В абсолютном большинстве случаев это — дисциплина.
Например, вы можете написать на стикере ряд правил управления капиталом:
- Я знаю, почему я открываю эту торговую позицию (технические и / или фундаментальные факторы).
- Планирую разместить стоп-лосс.
- Максимальный убыток по этой позиции не превышает от 1% до 3% моего торгового капитала.
- Соотношение риска и прибыли равно или больше 1: 2 (или 1: 1, 1: 3, 1: 4 в зависимости от вашего стиля торговли).
- Мои накопленные убытки за день (или неделю) не превышают 10% моего капитала. В противном случае я прекращаю торговать на сегодня.
Таким образом, эти методы управления капиталом в торговле на Форекс могут предотвратить слишком большие убытки и ограничить вашу подверженность рискам.
12. Рассчитайте максимальный убыток
Насколько рисковать при торговле по позициям. Как рассчитать максимальный убыток от сделки.
Рассчитайте риск, связанный с каждой торговой позицией. Если шансы на прибыль ниже по сравнению с потенциальным убытком, ищите другую торговую возможность.
Чтобы торговать с прибылью, вы должны заранее знать, сколько вы можете проиграть или выиграть на своей позиции.
Используйте торговый калькулятор для расчета размера позиции, лота, спреда, свопа и всех других параметров вашей позиции.
13. Управление капиталом с помощью Excel
Нет необходимости искать дорогостоящее программное обеспечение для управления капиталом, для этого вполне подойдёт в уже готовых файлах Microsoft Excel. Проверяйте свое присутствие на рынке в режиме реального времени.
Хотя вы хотите получить прибыль как можно быстрее, первое и самое важное, что вы можете сделать, — это оставаться в торговле, не теряя денег.
Трейдер Forex должен иметь привычку анализировать риски, прежде чем вкладывать деньги в сделку.
Мы должны торговать только тогда, когда у нас есть реальные торговые возможности.
